주식투자 위험과관리

관리자 2019.07.11 13:41 조회 수 : 74

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시장에 확고한 예측은 없습니다. 자신의 예측을 할 수 있지만, 시장이 움직이는지 알 필요가 있습니다. 한편으로는 주장은 매우 무책임입니다. 분석가, 경제학자 PB 상근 투자자 등의 투자 전문가들은 시장에 대한 자신의 통찰력을 가지고 있지만 옳고 그름을 하는지는 알 수 없습니다. 2016 년 6월에 눈길을 끌었다. Brexit는 금융 업계의 보안 우려 사항이었습니다. 대부분의 전문가는 영국의 자취를 기대하고 있었습니다. 그러나 결과는 전문가의 의견을 완전히 놓쳤다. 이것은 인간 사회의 특정 현상을 예측하는 것은 매우 어려운 일을 생각 나게 합니다.



전문가의 역할은 집게가 없습니다. 물론 예측과 비전이 필요합니다. 그들의 역할은 더 많은 정보, 더 넓은 시야 전문 지식에 발생할 수 있는 다양한 상황을 예측하고 예상 시나리오별 솔루션을 제공하는 것입니다. 따라서 일련의 경제 문제를 다룰 때 'It 's A "좋은 분석이라고 생각하지 않습니다. "그것은 A 또는 B가 될 수 있습니다. A에서 그것을 어떻게 하고 B에서 무엇을 하고 있습니까? 그리고 전문적인 의견으로는 A가 B보다 발생할 가능성이 큽니다. 난 당신과 얘기할 수 있을 것입니다.




시장에는 명확한 예측이 없기 때문입니다. 대신 시장에는 통계가 있습니다. 이렇게 확률, 그렇지 않으면 확률. 결정은 어떤 경우가 더 가능성이 있는지를 판단하고 그에 따라 결정하는 것입니다. 같은 금융 부문에 대한 투자를 취급하지 않는 은행이나 보험 회사는 확률이 아니라 확실성에 근거하고 있습니다. 3 %의 보증금을 지급하면 각성하지 않으면 만기에 이자의 15.4 %를 지급 원칙을 지급하게 됩니다. 생명 보험은 피보험자가 사망했을 때 1억의 지급을 요구하고 피보험자가 사망했을 때 이전에 결정된 바와 같이, 1억을 수익자에게 지급합니다. 이것은 계약이 체결되고 나서 마지막 순간이 설정된 일련의 트랜잭션입니다. 그러나 투자는 그렇지 않습니다.



투자의 세계는 확률에 지배되는 세계이며, 위험의 관점에서 표현됩니다. 영어로 "위험"이라는 단어를 검색하면 많은 수 있습니다. 위험, 위험, 위험, 위험, 위협 등 다양한 위험을 찾을 수 있습니다. 투자는 위험은 종종 위험이라고 합니다. "투자의 위험을 감수하면서 이익을 목표로" "위험은 크지만 허용"이러한 언어를 들을 수 있습니다. 실제로 이러한 관용적인 표현은 위험의 숨겨진 의미가 있습니다.






먼저 위험은 임의로 결정할 수 있습니다. 날 미워하지 마십시오. 그것은 위험을 싫어하는 사람들이 은행에 가는 이유입니다. (그러나 가격 상승의 위험에 노출되어 있습니다) 즉, 제어 에이전트는 투자자 자신입니다. 위험 적극적인 행위입니다. 그것은 위험하지 않지만, 비록 그것이 위험하다고 해도 뭔가를 크게 하고자 하는 적극적인 행위입니다. 그리고 위험은 가치 중립적입니다. 대부분은 가격 하락 위험으로 간주하지만 위험은 예상 수익보다 높습니다. 마지막으로, 위험의 가장 중요한 의미는 고위험 - 고수익 / 로리스쿠 호우 돌려보냅니다. 적극적으로 위험을 감수하고 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 그러나 원금 손실이 허용되지 않으면 기대 수익률은 물론 낮습니다.




이전 기사에서 투자를 시작하기 전에 위험 프로 파일을 알 필요가 있다고 말했다. 위험 선호도에 따라 투자를 시작하기 전에 여유 있는 위험의 한계를 결정해야 합니다. 투자의 세계는 확률에 지배되어 있습니다. 아무것도 확실 아니라 투자자의 의지에 거의 가지 않습니다. 그러나 투자자가 무엇을 하려고 하는지 판단하려면 내가 할 수 있는 위험을 제한하는 것만으로 충분합니다. 자산 가격은 항상 상하 합니다. 일반적으로 자산의 경우 스파이크가 발생하면 조정이 이어 심층이 발생하면 회복합니다. 시장 가격보다 훨씬 하락하는 자산은 언젠가 균형 상태에 도달할 수 있습니다. 그러나 가격이 더 하락하면 언제 어디까지 이어질지는 사람마다 다릅니다.



이것이 정량화된 개념으로 정의되어있는 경우, DMD (Maximum Draw-down)이라고 부를 수 있습니다. 원래 DMD는 알고리즘 거래의 용어입니다. 이 알고리즘은 거래 시에 발생할 수 있는 손실의 최대량을 정량화합니다. 민간 투자에 대한 상세한 금융 공학의 개념이 필요하지 않습니다. 그러나니 DMD의 개념을 기억하고 투자를 시작하십시오. 1000만 원이 900 만 원 이상이어야 것을 본 적이 없다면 투자자의 DMD는 -10%입니다. 따라서 이러한 경향이 있는 사람은 포트폴리오의 평균 위험 수준을 중간 위험 수준으로 조정해야 합니다. 포트폴리오의 제품 자체에 결함이 없는 경우는 특종 포트폴리오를 시간이 지남에 따라 다시 조정하면 됩니다.




마지막으로, 하나의 중요한 개념을 언급하고 게시물을 종료합니다. 로스 컷 정지 손실. 이것은 주식 투자의 용어이며, 하락 주를 언제 잘라야 할 것인가를 단순히 수치화한 것입니다. 모두가 상승하면 욕심이 저하되고, 그것은 공포에 따라 제어됩니다. 주식이 떨어질 때, 그것은 무서운지도 모르고, 재고하실 수도 있습니다. 예측은 괜찮지 않아 누구나 잘못된 주식을 선택할 수 있습니다. 아니 다른 곳에서 멋진 이익을 얻고 싶다면 이
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